信用增利「今日股市行情600731」LOF公布半年报

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  今日股市行情:信誉删利LOF (每天基金dai码:164606)宣布 华泰柏瑞信誉删利债券型证券投资每「今日股市行情查「天天基金http://www.jshzxl.com/ttjijin/」询航天信息」天基金2022年第2季度申报。

3.1 重要财政目标
单元:人民币元

重要财政目标 申报期(2022年4月1日 2022年6月30日)  
  华泰柏瑞信誉删利债券A 华泰柏瑞信誉删「今日股市行情上证指数历史最低点」利债券B
1.本期已真现支益 733,455.42 157,842.92
2.本期利润 1,107,031.17 237,181.49
3.减权均匀每天基金份额本期利润 0.1134 0.1131
4.期终每天基金资产净值 22,409,055.40 4,984,180.13
5.期终每天基金份额净值 1.3「股市行情网http://www.jshzxl.com/」671 1.3678

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