今日股市行情:信誉删利LOF (每天基金dai码:164606)宣布 华泰柏瑞信誉删利债券型证券投资每「今日股市行情查「天天基金http://www.jshzxl.com/ttjijin/」询航天信息」天基金2022年第2季度申报。
3.1 重要财政目标
单元:人民币元
重要财政目标 | 申报期(2022年4月1日 2022年6月30日) | |
华泰柏瑞信誉删利债券A | 华泰柏瑞信誉删「今日股市行情上证指数历史最低点」利债券B | |
1.本期已真现支益 | 733,455.42 | 157,842.92 |
2.本期利润 | 1,107,031.17 | 237,181.49 |
3.减权均匀每天基金份额本期利润 | 0.1134 | 0.1131 |
4.期终每天基金资产净值 | 22,409,055.40 | 4,984,180.13 |
5.期终每天基金份额净值 | 1.3「股市行情网http://www.jshzxl.com/」671 | 1.3678 |