今日股市行情:金鹰长期删利LOF (每天基金dai码:162105)宣布 金鹰长期删利债券型证券投资每天基金(LOF)2022年第2季度申报。
3.1 重要财政目标
单元:人民币元
重要财政目标 | 申报期 (2022年 4月 1日 2022年 6月 「股市行情网http://www.jshzxl.com/」30日) |
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金鹰长期删利债券 (LOF)C |
金鹰长期删利债券 (LOF「大盘指数http://www.jshzxl.com/dpzs/」)E |
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1.本期已真现支益 | 19,558,830.10 | 40,990,950.87 |
2.本期利润 | 43,884,558.89 | 89,120,860.03 |
3.减权均匀每天基金份额本期利润 | 0.0483 | 0.0495 |
4.期终每天基金资产净值 | 1,497,835,171.85 | 2,400,736,690.01 |
5.期终每天基「今日股市行情最新消息星浪」金份额净值 | 1.4163 | 1.5171 |