今日股市行情:密土ETF易圆达 (每天基金da「最新上证指数走势行情」i码:159715)宣布 易圆达中证密本地货业生意业务型开放式大盘指数证券投资每天基金2022年第4季度申报。
3.1 重要财政目标
单「上证指数实时走势图股城网」元:人民币元
重要财政目标 | 申报期 (2022年 10月 1日 2022年 12月 31日) |
1.本期已真现支益 | 3,204,322.38 |
2.本期利润 | 3,984,266.35 |
3.减权均匀每天基金份额本期利润 | 0.0109 |
4.期终每天基金资产净值 | 252,414,504.04 |
5.期终每天基金份额净值 | 0.6887 |